| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693 |
97.48
CHF
15.12.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504 |
111.95
ILS
15.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133 |
91.38
EUR
15.12.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824 |
106.69
AUD
15.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799 |
206.50
USD
15.12.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434 |
109.09
USD
15.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517 |
94.89
USD
15.12.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223 |
102.73
EUR
15.12.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780 |
100.36
GBP
15.12.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972 |
100.76
CHF
15.12.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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