UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
LU0146926141
109.84 USD
30.10.2025
+1.43%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
137.55 EUR
30.10.2025
+4.80%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
160.79 CHF
30.10.2025
+2.89%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
115.95 GBP
30.10.2025
+6.53%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
90.64 EUR
30.10.2025
+1.24%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
253.07 USD
30.10.2025
+7.00%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
94.23 USD
30.10.2025
+1.57%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
151.34 EUR
30.10.2025
+5.10%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
97.64 CHF
30.10.2025
+3.18%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
111.64 ILS
30.10.2025
+6.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture