UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
97.48 CHF
15.12.2025
+3.01%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
111.95 ILS
15.12.2025
+6.51%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
91.38 EUR
15.12.2025
+1.49%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
106.69 AUD
15.12.2025
+2.44%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
206.50 USD
15.12.2025
+6.36%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
109.09 USD
15.12.2025
+7.23%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
94.89 USD
15.12.2025
+1.79%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
102.73 EUR
15.12.2025
+5.17%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
100.36 GBP
15.12.2025
+1.80%
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
100.76 CHF
15.12.2025
+0.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture