UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Détails

ISIN LU2256750824
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.01 AUD 10.02.2025
Prix précédent * 104.92 AUD 07.02.2025
Max 52 semaines * 105.29 AUD 05.02.2025
Min 52 semaines * 99.53 AUD 16.04.2024
NAV * 105.01 AUD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 629'852'392
Actifs de la classe *** 836'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.83% 30.12.2024
10.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.64% 30.12.2024
10.02.2025
1 mois +1.47% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +0.99% 12.11.2024
10.02.2025
6 mois +1.75% 12.08.2024
10.02.2025
1 an +4.87% 12.02.2024
10.02.2025
2 ans +5.01% 26.01.2024
10.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.16%
Open Text Corp 6.9% 1.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Cloverie plc 5.625% 0.78%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.78%
UBS Group AG 3.869% 0.76%
KBC Group NV 5.796% 0.73%
Williams Partners L.P. 3.75% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.60%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)