ISIN | LU2256750824 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 103.94 AUD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.71 AUD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.84 AUD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 101.25 AUD | 28.06.2024 |
NAV * | 103.94 AUD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 614'893'095 | |
Actifs de la classe *** | 819'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.12% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +1.54% |
28.05.2025 - 26.06.2025
28.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -1.96% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.06% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.54% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +3.94% |
26.01.2024 - 26.06.2025
26.01.2024 26.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.73% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.25% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 4.72% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 1.18% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.07% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 1.03% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.98% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.88% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2024 |