UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD

Détails

ISIN LU0192065133
No. de valeur 1851433
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.16 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 91.06 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 91.76 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 87.20 EUR 02.05.2024
NAV * 91.16 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 347'735'754
Actifs de la classe *** 42'767'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.05% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.67% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.77% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.24% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +0.77% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +2.70% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans -3.46% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans -5.13% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.28%
Open Text Corp 6.9% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.89%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.88%
Cloverie plc 5.625% 0.80%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0059%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)