UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC

Détails

ISIN LU0447826693
No. de valeur 10479021
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.16 CHF 28.10.2025
Prix précédent * 98.15 CHF 27.10.2025
Max 52 semaines * 98.21 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 93.76 CHF 13.01.2025
NAV * 98.16 CHF 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 322'926'515
Actifs de la classe *** 22'528'244
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 30.12.2024
28.10.2025
1 mois +0.56% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +1.73% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +1.42% 01.07.2025
28.10.2025
1 an +3.02% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +10.29% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans +10.12% 28.10.2022
28.10.2025
5 ans -7.84% 28.10.2020
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.42%
Open Text Corp 6.9% 1.50%
Cloverie plc 5.625% 0.98%
US 5YR 202509 0.95%
KBC Group NV 5.796% 0.95%
Iqvia Inc 6.25% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.84%
Snam S.p.A. 5% 0.78%
Morgan Stanley 3.591% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0059%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)