UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.47 EUR
30.10.2025
+2.69%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.59 EUR
30.10.2025
+2.72%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
119.99 USD
30.10.2025
+4.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.96 GBP
30.10.2025
+4.48%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
286.39 EUR
30.10.2025
+2.62%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.06 EUR
30.10.2025
-1.53%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.55 CHF
30.10.2025
+0.67%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
128.45 USD
30.10.2025
+4.45%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.82 EUR
30.10.2025
+2.08%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.57 EUR
30.10.2025
+2.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture