UBAM: Assemblées générales - Invitations et décisions du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
102.46 AUD
11.06.2025
+1.98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
251.85 USD
11.06.2025
+1.84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
113.07 USD
11.06.2025
+2.01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
110.30 EUR
11.06.2025
+1.29%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
118.82 USD
11.06.2025
+2.11%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
102.18 USD
11.06.2025
-3.96%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
111.88 EUR
11.06.2025
+1.58%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
128.23 USD
11.06.2025
+1.99%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
98.10 USD
11.06.2025
-4.01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.16 CHF
11.06.2025
+0.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture