PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
122.95 EUR
21.01.2026
+0.32%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
132.93 USD
21.01.2026
+0.43%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
151.86 AUD
21.01.2026
+0.38%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
158.27 SGD
21.01.2026
+0.27%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
118.45 USD
21.01.2026
+0.40%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
150.44 USD
21.01.2026
+0.40%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
102.81 CHF
21.01.2026
+0.15%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
846.24 HKD
21.01.2026
-0.03%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
150.48 SGD
21.01.2026
-0.07%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
112.16 USD
21.01.2026
+0.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture