Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD

Détails

ISIN LU2496634176
No. de valeur 119768658
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.35 USD 05.08.2025
Prix précédent * 113.36 USD 04.08.2025
Max 52 semaines * 113.72 USD 07.01.2025
Min 52 semaines * 111.43 USD 21.03.2025
NAV * 113.35 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'374'899
Actifs de la classe *** 1'284'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) -10.89% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.03% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +0.53% 06.05.2025
05.08.2025
6 mois +0.12% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +0.82% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +4.18% 08.08.2023
05.08.2025
3 ans +4.11% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +4.95% 04.07.2022
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.59%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.58%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.48%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.46%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.41%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.35%
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% 2.25%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.81%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.79%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.30%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)