| ISIN | LU2496634176 |
|---|---|
| No. de valeur | 119768658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.47 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.44 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.47 USD | 20.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 109.63 USD | 21.03.2025 |
| NAV * | 112.47 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 158'588'366 | |
| Actifs de la classe *** | 1'271'027 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.34% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.97% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.86% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +0.74% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +5.17% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +5.96% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +5.84% |
04.07.2022 - 20.01.2026
04.07.2022 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.93% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.79% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.70% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 2.05% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.97% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.96% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.94% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% | 1.91% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.3011% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2022 |