ISIN | LU2280527875 |
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No. de valeur | 59146549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 155.86 AUD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 155.87 AUD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 158.17 AUD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.94 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 155.86 AUD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 266'172'638 | |
Actifs de la classe *** | 15'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.02% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +0.96% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +1.63% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +1.20% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +4.20% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +2.08% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -0.57% |
11.06.2021 - 05.08.2025
11.06.2021 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.59% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.58% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.48% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.46% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.41% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.35% | |
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% | 2.25% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.81% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.79% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |