ISIN | LU2280527875 |
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No. de valeur | 59146549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 155.48 AUD | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 155.64 AUD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 158.17 AUD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.94 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 155.48 AUD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 261'790'062 | |
Actifs de la classe *** | 15'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.72% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | -0.28% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +0.34% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +2.09% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +0.63% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +3.69% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +1.48% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | -0.82% |
11.06.2021 - 10.09.2025
11.06.2021 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.67% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.66% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.56% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.49% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.42% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.87% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.85% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.84% | |
China Development Bank 3.12% | 1.79% | |
Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |