Chinese Local Currency Debt HP dm HKD

Détails

ISIN LU2496634093
No. de valeur 119768657
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 866.24 HKD 26.06.2025
Prix précédent * 865.98 HKD 25.06.2025
Max 52 semaines * 878.59 HKD 07.01.2025
Min 52 semaines * 861.50 HKD 21.03.2025
NAV * 866.24 HKD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'402'861'436
Actifs de la classe *** 86'711
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.98% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -13.08% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.25% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +0.38% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -0.88% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +0.09% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +1.93% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +1.25% 04.07.2022
26.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.55%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.54%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.48%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.45%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.42%
China (People's Republic Of) 1.91% 2.40%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.37%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.77%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.76%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)