PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
172.91 EUR
18.06.2025
-3.43%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
199.11 USD
18.06.2025
+6.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
79.02 GBP
18.06.2025
-0.82%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
105.92 USD
18.06.2025
+6.39%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
154.14 EUR
18.06.2025
-3.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
177.40 USD
18.06.2025
+6.39%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
139.96 EUR
18.06.2025
-3.88%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
161.00 USD
18.06.2025
+6.19%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
185.22 EUR
18.06.2025
-3.07%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
230.78 USD
18.06.2025
+7.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture