PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Euroland Index -P dy EUR
LU0255981051
180.88 EUR
03.12.2025
+21.18%
Pictet-Euroland Index -P EUR
LU0255980913
281.71 EUR
03.12.2025
+21.18%
Pictet-Euroland Index -R dy GBP
LU0396250754
168.60 GBP
03.12.2025
+28.23%
Pictet-Euroland Index -R EUR
LU0255981135
268.55 EUR
03.12.2025
+21.21%
Pictet-Euroland Index -Z EUR
LU0255981218
Q
303.06 EUR
03.12.2025
+21.59%
Pictet-Euroland Index IS GBP
LU0859479825
253.74 GBP
03.12.2025
+28.76%
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
291.46 EUR
03.12.2025
+21.50%
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
292.76 EUR
03.12.2025
+21.87%
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
155.95 EUR
04.12.2025
-3.90%
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
180.15 USD
04.12.2025
+7.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture