PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
122.89 EUR
20.01.2026
+0.27%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
132.85 USD
20.01.2026
+0.37%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
151.78 AUD
20.01.2026
+0.32%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
158.20 SGD
20.01.2026
+0.23%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
118.39 USD
20.01.2026
+0.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
150.35 USD
20.01.2026
+0.34%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
102.77 CHF
20.01.2026
+0.11%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
848.70 HKD
20.01.2026
+0.26%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
150.91 SGD
20.01.2026
+0.21%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
112.47 USD
20.01.2026
+0.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture