PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
846.84 HKD
04.12.2025
-0.96%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
150.90 SGD
04.12.2025
-1.52%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
112.09 USD
04.12.2025
+0.27%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.44 EUR
04.12.2025
+0.65%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
132.97 USD
04.12.2025
+2.72%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.63 EUR
04.12.2025
+0.17%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.39 CHF
04.12.2025
-0.40%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'229.39 HKD
04.12.2025
+2.62%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
104.25 CHF
04.12.2025
-7.79%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
147.06 SGD
04.12.2025
-2.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture