PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
133.11 EUR
21.01.2026
-0.80%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
155.81 USD
21.01.2026
-1.07%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
178.06 EUR
21.01.2026
-0.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
225.75 USD
21.01.2026
-0.97%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
135.49 EUR
21.01.2026
-1.13%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
144.85 GBP
21.01.2026
-0.77%
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
114.73 USD
21.01.2026
-1.02%
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
116.49 USD
21.01.2026
-1.36%
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
841.19 EUR
20.01.2026
-1.10%
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
876.71 CHF
20.01.2026
-1.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture