Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD

Détails

ISIN LU0532862835
No. de valeur 11606388
Bloomberg Global ID BBG0015QPYS2
Nom de fond Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.32 USD 03.04.2025
Prix précédent * 117.15 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 129.43 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 114.50 USD 30.04.2024
NAV * 117.32 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'906'747
Actifs de la classe *** 739'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.45% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +1.48% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.47% 08.10.2024
03.04.2025
1 an +0.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -5.49% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -9.08% 06.04.2022
03.04.2025
5 ans -4.10% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 20.48%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.16%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.73%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.67%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.34%
Korea (Republic Of) 4% 4.28%
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) 4.21%
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) 4.19%
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) 4.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.928%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)