Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR

Détails

ISIN LU0280438564
No. de valeur 2840773
Bloomberg Global ID BBG000C2V989
Nom de fond Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.34 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 142.18 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 147.68 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 134.72 EUR 07.06.2024
NAV * 142.34 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'721'474
Actifs de la classe *** 22'419'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.25% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.51% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois -0.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.50% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -2.61% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.90% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +0.87% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +0.79% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +4.68% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 12.2245
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 30.64%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 9.19%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 6.20%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.87%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.70%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 5.28%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 4.57%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.51%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)