ISIN | LU0954002050 |
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No. de valeur | 21861543 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.38 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.24 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 126.39 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 114.03 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 124.38 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'131'592 | |
Actifs de la classe *** | 49'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.34% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +5.74% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +3.54% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.30% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +2.82% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +1.19% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -3.48% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 30.64% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 9.19% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 7.81% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) | 6.20% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.87% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.70% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.28% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.57% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.51% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |