PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
111.39 USD
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
109.50 USD
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
114.99 USD
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD
LU2979605123
107.72 USD
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - R1 USD
LU2979605040
113.05 USD
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit E dy USD
LU2195492298
Q
93.68 USD
04.12.2025
+1.70%
Pictet - Strategic Credit E USD
LU2195491308
Q
118.48 USD
04.12.2025
+7.03%
Pictet - Strategic Credit HE dm GBP
LU2217310189
Q
96.05 GBP
04.12.2025
+4.86%
Pictet - Strategic Credit HE EUR
LU2195491563
Q
108.00 EUR
04.12.2025
+4.78%
Pictet - Strategic Credit HI CHF
LU2195490326
99.15 CHF
04.12.2025
+2.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture