PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
128.86 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
117.79 USD
20.01.2026
+0.29%
Pictet - Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
111.70 USD
20.01.2026
+0.29%
Pictet - Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
109.79 USD
20.01.2026
+0.26%
Pictet - Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
115.70 USD
20.01.2026
+0.27%
Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD
LU2979605123
107.97 USD
20.01.2026
+0.23%
Pictet - Strategic Credit - R1 USD
LU2979605040
113.67 USD
20.01.2026
+0.24%
Pictet - Strategic Credit E dy USD
LU2195492298
Q
94.35 USD
20.01.2026
+0.31%
Pictet - Strategic Credit E USD
LU2195491308
Q
119.33 USD
20.01.2026
+0.31%
Pictet - Strategic Credit HE dm GBP
LU2217310189
Q
96.31 GBP
20.01.2026
+0.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture