PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Japan Index I GBP
LU0859480245
216.05 GBP
20.01.2026
+5.37%
Pictet - Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
46'592.28 JPY
20.01.2026
+6.52%
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
44'662.14 JPY
20.01.2026
+6.46%
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
227.43 EUR
20.01.2026
+5.09%
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
243.44 EUR
20.01.2026
+5.06%
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
351.92 USD
20.01.2026
+5.14%
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
217.50 EUR
20.01.2026
+5.03%
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
226.28 EUR
20.01.2026
+4.33%
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
41'894.10 JPY
20.01.2026
+5.02%
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
165.23 GBP
20.01.2026
+3.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture