PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Family Z GBP
LU2821900102
199.09 GBP
04.12.2025
+9.96%
Pictet - Family Z USD
LU2176888688
Q
266.18 USD
04.12.2025
+17.35%
Pictet - Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
165.78 USD
03.12.2025
+15.96%
Pictet - Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
157.53 USD
03.12.2025
+15.39%
Pictet - Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
149.32 USD
03.12.2025
+14.94%
Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
471.50 USD
04.12.2025
+12.56%
Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
190.52 EUR
04.12.2025
+8.16%
Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
436.56 CHF
04.12.2025
+10.00%
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
297.31 EUR
04.12.2025
+12.33%
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
15'149.00 JPY
04.12.2025
+10.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture