PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
110.50 EUR
03.12.2025
+3.30%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
88.16 EUR
03.12.2025
+3.30%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
107.22 EUR
03.12.2025
+3.06%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
79.75 EUR
03.12.2025
+1.94%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
119.20 EUR
03.12.2025
+3.91%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
111.32 CHF
03.12.2025
+3.40%
Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
LU2767950665
136.22 EUR
03.12.2025
+2.36%
Pictet - Euro Income Opportunities - R dm
LU2767950582
123.77 EUR
03.12.2025
+0.18%
Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF
LU0167162196
109.47 CHF
03.12.2025
-0.03%
Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
LU0167162865
104.70 CHF
03.12.2025
-0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture