PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545
95.10 EUR
16.01.2026
+0.27%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427
Q
115.58 EUR
16.01.2026
+0.29%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
110.84 EUR
16.01.2026
+0.26%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
86.01 EUR
16.01.2026
+0.26%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
107.51 EUR
16.01.2026
+0.25%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
79.81 EUR
16.01.2026
+0.25%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
119.66 EUR
16.01.2026
+0.29%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
111.44 CHF
16.01.2026
+0.36%
Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
LU2767950665
133.13 EUR
16.01.2026
+0.23%
Pictet - Euro Income Opportunities - R dm
LU2767950582
123.85 EUR
16.01.2026
+0.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture