PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
603.36 USD
04.12.2025
+19.45%
Pictet - EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
126.78 CHF
03.12.2025
-1.51%
Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
231.87 USD
03.12.2025
+2.66%
Pictet - EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
121.68 CHF
03.12.2025
-1.67%
Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
91.69 CHF
03.12.2025
-1.22%
Pictet - EUR Government Bonds -I
LU0241467157
157.33 EUR
03.12.2025
+0.77%
Pictet - EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
126.51 EUR
03.12.2025
+0.77%
Pictet - EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
158.23 EUR
03.12.2025
+0.80%
Pictet - EUR Government Bonds -P
LU0241467587
151.22 EUR
03.12.2025
+0.59%
Pictet - EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
95.51 EUR
03.12.2025
+0.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture