PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Markets P GBP
LU2273156955
581.70 GBP
19.01.2026
+6.41%
Pictet - Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
494.15 EUR
19.01.2026
+7.08%
Pictet - Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
657.07 USD
19.01.2026
+6.29%
Pictet - EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
126.66 CHF
16.01.2026
+0.39%
Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
232.88 USD
16.01.2026
+0.57%
Pictet - EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
121.54 CHF
16.01.2026
+0.38%
Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
91.64 CHF
16.01.2026
+0.39%
Pictet - EUR Government Bonds -I
LU0241467157
157.64 EUR
16.01.2026
+0.48%
Pictet - EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
124.22 EUR
16.01.2026
+0.49%
Pictet - EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
158.55 EUR
16.01.2026
+0.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture