| ISIN | LU1164803873 |
|---|---|
| No. de valeur | 26550862 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - EUR Government Bonds -HJ USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 231.87 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 231.68 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 233.07 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 221.15 USD | 06.03.2025 |
| NAV * | 231.87 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 595'240'147 | |
| Actifs de la classe *** | 856'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.58% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | -0.13% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +1.18% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +1.13% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +9.09% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +10.10% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -4.37% |
14.06.2021 - 03.12.2025
14.06.2021 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.22% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.14% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.03% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 1.82% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.80% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.69% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |