Pictet - EUR Government Bonds -I dy

Détails

ISIN LU0953042495
No. de valeur 21814340
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - EUR Government Bonds -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.87 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 125.85 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 129.88 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 122.70 EUR 06.03.2025
NAV * 125.87 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 628'879'344
Actifs de la classe *** 1'073'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.61% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.38% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +0.06% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -0.17% 03.02.2025
01.08.2025
1 an -0.31% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +4.19% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans -5.76% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans -16.82% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 3.68%
Euro Bund Future Sept 25 2.25%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.89%
France (Republic Of) 1.25% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.84%
Euro Bobl Future Sept 25 1.68%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.61%
France (Republic Of) 2.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.52%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.38%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)