ISIN | LU0953042495 |
---|---|
No. de valeur | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EUR Government Bonds -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.92 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.57 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.88 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 122.55 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 125.92 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 575'532'974 | |
Actifs de la classe *** | 992'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +1.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -14.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
---|---|---|
Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.56% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.50% | |
Spain (Kingdom of) 3.1% | 1.48% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.39% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |