ISIN | LU0953042495 |
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No. de valeur | 21814340 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EUR Government Bonds -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.24 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 127.30 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 128.80 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.97 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 127.24 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 552'368'180 | |
Actifs de la classe *** | 1'014'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.27% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.11% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.69% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.78% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.95% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +4.10% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -14.41% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -16.53% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 2.80% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.39% | |
France (Republic Of) 0% | 2.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.02% | |
France (Republic Of) 2% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.95% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
France (Republic Of) 0% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.388% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |