PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
127.03 USD
16.01.2026
-0.03%
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
762.57 USD
16.01.2026
+3.95%
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
565.40 CHF
16.01.2026
+4.79%
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
800.82 USD
16.01.2026
+4.96%
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
676.59 USD
16.01.2026
+4.93%
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
517.74 GBP
16.01.2026
+4.19%
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
654.49 EUR
16.01.2026
+4.94%
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
760.42 USD
16.01.2026
+3.94%
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
521.26 EUR
16.01.2026
+4.90%
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
453.85 GBP
16.01.2026
+4.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture