PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
441.95 GBP
04.12.2025
+2.49%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
516.41 EUR
04.12.2025
-2.75%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
602.64 USD
04.12.2025
+9.37%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
436.64 EUR
04.12.2025
-3.38%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
509.50 USD
04.12.2025
+8.66%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
743.47 EUR
04.12.2025
-1.04%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
613.18 CHF
04.12.2025
-4.15%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
829.17 USD
04.12.2025
-0.45%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
722.96 CHF
04.12.2025
-3.26%
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
604.63 EUR
04.12.2025
-1.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture