ISIN | LU0385405997 |
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No. de valeur | 4517661 |
Bloomberg Global ID | BBG000L0MSG2 |
Nom de fond | Pictet-Water -HR USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 660.03 USD | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 654.22 USD | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 712.70 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 573.48 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 660.03 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'818'830'127 | |
Actifs de la classe *** | 6'713'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.34% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mois | +2.98% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +7.23% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | -4.22% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | -2.61% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +14.98% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +13.01% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +52.02% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.07.2025 |
Pentair PLC | 4.77% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 4.70% | |
Republic Services Inc | 4.66% | |
Xylem Inc | 4.47% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Core & Main Inc Class A | 4.23% | |
Parker Hannifin Corp | 4.17% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.15% | |
Waste Connections Inc | 3.53% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |