PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
573.13 EUR
16.01.2026
+2.68%
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
684.01 USD
16.01.2026
+1.38%
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
710.25 USD
16.01.2026
-0.14%
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
502.04 USD
16.01.2026
-0.14%
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
713.31 USD
16.01.2026
-0.14%
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
668.43 USD
16.01.2026
-0.15%
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
309.84 USD
16.01.2026
-0.15%
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
630.35 USD
16.01.2026
-0.16%
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
752.64 USD
16.01.2026
-0.13%
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
550.29 CHF
16.01.2026
-0.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture