PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
753.55 USD
03.12.2025
+6.19%
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
554.10 CHF
03.12.2025
+1.49%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
516.00 EUR
03.12.2025
+3.65%
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
62'717.00 JPY
03.12.2025
+1.67%
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
5'704.01 SEK
03.12.2025
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
245.93 EUR
03.12.2025
+3.46%
Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886
271.47 EUR
03.12.2025
+3.46%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347
626.94 EUR
03.12.2025
-5.99%
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
603.34 CHF
03.12.2025
-6.18%
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296
565.25 GBP
03.12.2025
-0.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture