Pictet-USD Government Bonds HI CHF

Détails

ISIN LU1733284514
No. de valeur 39218008
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Government Bonds HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créances libellés en dollars américains émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 551.18 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 550.53 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 575.57 CHF 11.09.2024
Min 52 semaines * 539.28 CHF 13.01.2025
NAV * 551.18 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'256'345'839
Actifs de la classe *** 10'541'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -0.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +1.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -1.47% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.15% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -4.92% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -10.48% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -18.50% 14.06.2021
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 3.77%
United States Treasury Notes 4.375% 2.87%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.68%
United States Treasury Notes 4.25% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.20%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.12%
United States Treasury Notes 4.375% 2.09%
United States Treasury Notes 3.375% 2.06%
United States Treasury Notes 4% 2.05%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)