PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dq EUR
LU3246148004
107.22 EUR
16.01.2026
+1.25%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
137.61 EUR
16.01.2026
+1.35%
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
165.66 EUR
16.01.2026
+1.43%
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
286.67 USD
16.01.2026
+1.66%
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
234.68 USD
16.01.2026
+2.61%
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
245.18 EUR
16.01.2026
+2.64%
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
210.35 GBP
16.01.2026
+1.91%
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
249.47 EUR
16.01.2026
+2.64%
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
290.09 USD
16.01.2026
+1.67%
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
216.97 EUR
16.01.2026
+2.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture