PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
284.28 USD
04.12.2025
-2.36%
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
211.90 EUR
04.12.2025
-13.89%
Pictet-Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
184.96 GBP
04.12.2025
-9.26%
Pictet-Nutrition -P dy USD
LU0428745821
247.28 USD
04.12.2025
-3.16%
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
211.89 EUR
04.12.2025
-13.89%
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
247.29 USD
04.12.2025
-3.16%
Pictet-Nutrition -R EUR
LU0366534773
188.73 EUR
04.12.2025
-14.46%
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
220.27 USD
04.12.2025
-3.80%
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
285.68 EUR
04.12.2025
-12.38%
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
291.48 CHF
04.12.2025
-14.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture