| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'099.87
CHF
30.12.2025 |
1'098.81
CHF
30.12.2025 |
1'098.81
CHF
30.12.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
109.39
CHF
30.12.2025 |
109.28
CHF
30.12.2025 |
109.28
CHF
30.12.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'181.56
EUR
30.12.2025 |
1'180.42
EUR
30.12.2025 |
1'180.42
EUR
30.12.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'648.99
EUR
30.12.2025 |
1'647.39
EUR
30.12.2025 |
1'647.39
EUR
30.12.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
161.14
EUR
30.12.2025 |
160.99
EUR
30.12.2025 |
160.99
EUR
30.12.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
164.26
EUR
30.12.2025 |
164.10
EUR
30.12.2025 |
164.10
EUR
30.12.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'062.78
USD
30.12.2025 |
2'060.78
USD
30.12.2025 |
2'060.78
USD
30.12.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'331.81
USD
30.12.2025 |
2'329.54
USD
30.12.2025 |
2'329.54
USD
30.12.2025 |
+15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
292.08
USD
30.12.2025 |
291.80
USD
30.12.2025 |
291.80
USD
30.12.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
252.63
USD
30.12.2025 |
252.38
USD
30.12.2025 |
252.38
USD
30.12.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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