UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR

Détails

ISIN LU1692114850
No. de valeur 38312209
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.16 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 156.39 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 158.24 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 134.04 EUR 16.04.2024
NAV * 157.16 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'606'976
Actifs de la classe *** 7'092'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.49% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +8.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.89% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.42% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +11.52% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +16.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -1.26% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +61.64% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ONEOK Inc 4.95%
Kinder Morgan Inc Class P 4.90%
Williams Companies Inc 4.65%
Targa Resources Corp 4.43%
Keyera Corp 4.18%
Flughafen Zuerich AG 4.10%
Entergy Corp 3.59%
Equinix Inc 3.51%
Union Pacific Corp 3.32%
American Tower Corp 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)