UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH

Détails

ISIN LU1692114694
No. de valeur 38312208
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.67 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 105.56 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 107.26 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 92.95 CHF 16.04.2024
NAV * 106.67 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 263'152'199
Actifs de la classe *** 16'064'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.86% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.67% 17.11.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 4.62%
Digital Realty Trust Inc 4.47%
Keyera Corp 4.37%
E.ON SE 4.34%
Williams Companies Inc 4.30%
Kinder Morgan Inc Class P 4.20%
ONEOK Inc 4.15%
Flughafen Zuerich AG 3.38%
Union Pacific Corp 3.30%
Veolia Environnement SA 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)