UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD

Détails

ISIN LU1692112219
No. de valeur 38312173
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'109.87 USD 27.09.2024
Prix précédent * 2'101.30 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 2'120.87 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 1'590.02 USD 05.10.2023
NAV * 2'109.87 USD 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'762'413
Actifs de la classe *** 33'222'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.06% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +13.02% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +3.42% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +12.17% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +10.59% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +27.45% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +30.83% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +11.69% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +51.73% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 4.62%
Digital Realty Trust Inc 4.47%
Keyera Corp 4.37%
E.ON SE 4.34%
Williams Companies Inc 4.30%
Kinder Morgan Inc Class P 4.20%
ONEOK Inc 4.15%
Flughafen Zuerich AG 3.38%
Union Pacific Corp 3.30%
Veolia Environnement SA 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)