| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
108.11
CHF
12.12.2025 |
108.11
CHF
12.12.2025 |
108.11
CHF
12.12.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'166.39
EUR
12.12.2025 |
1'166.39
EUR
12.12.2025 |
1'166.39
EUR
12.12.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'627.97
EUR
12.12.2025 |
1'627.97
EUR
12.12.2025 |
1'627.97
EUR
12.12.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
159.15
EUR
12.12.2025 |
159.15
EUR
12.12.2025 |
159.15
EUR
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
162.15
EUR
12.12.2025 |
162.15
EUR
12.12.2025 |
162.15
EUR
12.12.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'034.04
USD
12.12.2025 |
2'034.04
USD
12.12.2025 |
2'034.04
USD
12.12.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'298.39
USD
12.12.2025 |
2'298.39
USD
12.12.2025 |
2'298.39
USD
12.12.2025 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
288.04
USD
12.12.2025 |
288.04
USD
12.12.2025 |
288.04
USD
12.12.2025 |
+12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
249.22
USD
12.12.2025 |
249.22
USD
12.12.2025 |
249.22
USD
12.12.2025 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
208.72
USD
12.12.2025 |
208.72
USD
12.12.2025 |
208.72
USD
12.12.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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