UBS (Lux) Fund Solutions II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 12.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1479964626
Q
836.73 CHF
06.06.2025
+0.68%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc
LU1479966167
95.43 EUR
06.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1479965193
Q
974.59 EUR
06.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1479964204
Q
975.40 EUR
06.06.2025
+0.75%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc
LU2054449710
Q
916.19 EUR
06.06.2025
+0.69%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1479968452
104.99 EUR
06.06.2025
+1.38%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1479966837
Q
1'064.59 EUR
06.06.2025
+1.45%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis
LU2396119740
Q
938.32 EUR
06.06.2025
+1.45%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1808486572
117.14 EUR
06.06.2025
-4.66%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1808485848
Q
1'170.70 EUR
06.06.2025
-4.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture