UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc

Détails

ISIN LU2054449710
No. de valeur 50074671
Bloomberg Global ID CSABQBE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 916.22 EUR 09.06.2025
Prix précédent * 916.19 EUR 06.06.2025
Max 52 semaines * 922.76 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 871.29 EUR 10.06.2024
NAV * 916.22 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 983'050'843
Actifs de la classe *** 26'598'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.54% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +0.30% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +2.08% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois -0.70% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +5.16% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +8.08% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +4.02% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans -7.72% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 2.5% 0.47%
France (Republic Of) 2.75% 0.46%
France (Republic Of) 0.75% 0.46%
France (Republic Of) 1.5% 0.45%
France (Republic Of) 0.75% 0.44%
France (Republic Of) 2.75% 0.43%
France (Republic Of) 0.5% 0.39%
France (Republic Of) 1.25% 0.37%
France (Republic Of) 2.75% 0.36%
France (Republic Of) 5.5% 0.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.001%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)