ISIN | LU1479964626 |
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No. de valeur | 33667258 |
Bloomberg Global ID | CSABDBC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 836.73 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 837.07 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 843.06 CHF | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 814.34 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 836.73 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 916'860'137 | |
Actifs de la classe *** | 851'563'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.33% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.60% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.84% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +4.70% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -7.14% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -19.69% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0002% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |