| ISIN | LU1479968452 |
|---|---|
| No. de valeur | 33667277 |
| Bloomberg Global ID | CSCBFBE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.08 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.12 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.14 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.42 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 107.08 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 141'083'674 | |
| Actifs de la classe *** | 53'173 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.81% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.87% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.47% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.12% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.59% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +19.23% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.71% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. 0.88% | 0.21% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.17% | |
| UBS Group AG 7.75% | 0.16% | |
| Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.15% | |
| UBS Group AG 4.75% | 0.15% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.15% | |
| Nationwide Building Society 4.5% | 0.15% | |
| BPCE SA 3.5% | 0.15% | |
| Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.15% | |
| Credit Mutuel Arkea 3.38% | 0.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |