| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
109.10
CHF
06.01.2026 |
108.89
CHF
06.01.2026 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
105.29
CHF
06.01.2026 |
105.09
CHF
06.01.2026 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
112.52
CHF
06.01.2026 |
112.35
CHF
06.01.2026 |
+0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
110.03
CHF
06.01.2026 |
109.86
CHF
06.01.2026 |
+0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
108.73
CHF
06.01.2026 |
108.59
CHF
06.01.2026 |
+1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
117.27
CHF
06.01.2026 |
117.12
CHF
06.01.2026 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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