DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
118.21 EUR
08.01.2026
118.21 EUR
08.01.2026
+0.18%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
123.69 NOK
08.01.2026
123.69 NOK
08.01.2026
+0.19%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.97 EUR
08.01.2026
133.97 EUR
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'482.51 NOK
08.01.2026
1'482.51 NOK
08.01.2026
+0.35%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
118.57 SEK
08.01.2026
118.57 SEK
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.08 EUR
08.01.2026
9.08 EUR
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'045.92 NOK
08.01.2026
1'045.92 NOK
08.01.2026
+0.35%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
116.26 CHF
08.01.2026
116.26 CHF
08.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.89 EUR
08.01.2026
132.89 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'654.41 NOK
08.01.2026
1'654.41 NOK
08.01.2026
+0.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture