DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
167.70 NOK
08.01.2026
167.70 NOK
08.01.2026
+0.68%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
119.82 EUR
08.01.2026
119.82 EUR
08.01.2026
+0.03%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
116.37 CHF
08.01.2026
116.37 CHF
08.01.2026
+0.18%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
121.20 EUR
08.01.2026
121.20 EUR
08.01.2026
+0.05%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
116.12 CHF
08.01.2026
116.12 CHF
08.01.2026
+0.17%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
120.95 EUR
08.01.2026
120.95 EUR
08.01.2026
+0.04%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
38.94 SEK
08.01.2026
38.94 SEK
08.01.2026
+3.79%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
4.22 USD
08.01.2026
4.22 USD
08.01.2026
+3.79%
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
137.10 NOK
08.01.2026
137.10 NOK
08.01.2026
+3.90%
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
258.84 EUR
08.01.2026
258.84 EUR
08.01.2026
+9.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture