DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
104.01 NOK
04.09.2025
104.01 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
103.79 NOK
04.09.2025
103.79 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A USD
LU2959468815
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
LU2856777185
103.70 NOK
04.09.2025
103.70 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A CHF
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A EUR
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A NOK
LU2856780130
103.59 NOK
04.09.2025
103.59 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721
185.80 EUR
04.09.2025
185.80 EUR
04.09.2025
-1.27%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
194.76 EUR
04.09.2025
194.76 EUR
04.09.2025
-1.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture