DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
104.33 NOK
30.10.2025
104.33 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
104.57 NOK
30.10.2025
104.57 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
100.48 USD
30.10.2025
100.48 USD
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
104.47 NOK
30.10.2025
104.47 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
215.23 EUR
30.10.2025
215.23 EUR
30.10.2025
+8.53%
DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
205.58 EUR
30.10.2025
205.58 EUR
30.10.2025
+9.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture