DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
12.50 EUR
30.10.2025
12.50 EUR
30.10.2025
+4.04%
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
12.73 NOK
30.10.2025
12.73 NOK
30.10.2025
+5.66%
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
105.67 EUR
30.10.2025
105.67 EUR
30.10.2025
+4.03%
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
109.05 EUR
30.10.2025
109.05 EUR
30.10.2025
+5.72%
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
121.56 EUR
30.10.2025
121.56 EUR
30.10.2025
+5.65%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
104.60 NOK
30.10.2025
104.60 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
104.93 NOK
30.10.2025
104.93 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
104.78 NOK
30.10.2025
104.78 NOK
30.10.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture