| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR LU1706367916 | 12.50
                    EUR 30.10.2025 | 12.50
                    EUR 30.10.2025 | +4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK LU1706368302 | 12.73
                    NOK 30.10.2025 | 12.73
                    NOK 30.10.2025 | +5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR LU1706369029 | 105.67
                    EUR 30.10.2025 | 105.67
                    EUR 30.10.2025 | +4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR LU2061960923 | 109.05
                    EUR 30.10.2025 | 109.05
                    EUR 30.10.2025 | +5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR LU2061960410 | 121.56
                    EUR 30.10.2025 | 121.56
                    EUR 30.10.2025 | +5.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds LU2856779397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds LU2856779470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK LU2856779637 | 104.60
                    NOK 30.10.2025 | 104.60
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK LU2856779553 | 104.93
                    NOK 30.10.2025 | 104.93
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK LU2856779710 | 104.78
                    NOK 30.10.2025 | 104.78
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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