DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
105.44 EUR
04.09.2025
105.44 EUR
04.09.2025
+3.81%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
1'081.08 NOK
04.09.2025
1'081.08 NOK
04.09.2025
+4.89%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
110.97 EUR
04.09.2025
110.97 EUR
04.09.2025
+2.81%
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
109.33 EUR
04.09.2025
109.33 EUR
04.09.2025
+2.57%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
104.09 EUR
04.09.2025
104.09 EUR
04.09.2025
+0.92%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
116.06 EUR
04.09.2025
116.06 EUR
04.09.2025
+0.86%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
104.29 NOK
04.09.2025
104.29 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
104.16 NOK
04.09.2025
104.16 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture