DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
104.04 NOK
03.09.2025
104.04 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
104.00 NOK
03.09.2025
104.00 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.97 NOK
03.09.2025
103.97 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
8.15 EUR
03.09.2025
8.15 EUR
03.09.2025
-1.89%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
95.50 CHF
03.09.2025
95.50 CHF
03.09.2025
-8.00%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
98.89 EUR
03.09.2025
98.89 EUR
03.09.2025
-7.87%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
95.33 CHF
03.09.2025
95.33 CHF
03.09.2025
-8.09%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
98.71 EUR
03.09.2025
98.71 EUR
03.09.2025
-7.97%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
97.90 EUR
03.09.2025
97.90 EUR
03.09.2025
-8.42%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.63 USD
03.09.2025
3.63 USD
03.09.2025
+13.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture