| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR LU2319926858 | 109.95
                    EUR 30.10.2025 | 109.95
                    EUR 30.10.2025 | +3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR LU2319926189 | 111.66
                    EUR 30.10.2025 | 111.66
                    EUR 30.10.2025 | +3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK LU2856777342 | 105.01
                    NOK 30.10.2025 | 105.01
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK LU2856777268 | 105.09
                    NOK 30.10.2025 | 105.09
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK LU2856777425 | 105.05
                    NOK 30.10.2025 | 105.05
                    NOK 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR LU0067059799 | 8.90
                    EUR 30.10.2025 | 8.90
                    EUR 30.10.2025 | +7.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR LU2814038266 | 113.58
                    EUR 30.10.2025 | 113.58
                    EUR 30.10.2025 | +6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF LU2814038696 | 109.65
                    CHF 30.10.2025 | 109.65
                    CHF 30.10.2025 | +5.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR LU2814038423 | 114.72
                    EUR 30.10.2025 | 114.72
                    EUR 30.10.2025 | +6.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF LU2814038779 | 109.44
                    CHF 30.10.2025 | 109.44
                    CHF 30.10.2025 | +5.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||