DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
109.95 EUR
30.10.2025
109.95 EUR
30.10.2025
+3.15%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.66 EUR
30.10.2025
111.66 EUR
30.10.2025
+3.44%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
105.01 NOK
30.10.2025
105.01 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
105.09 NOK
30.10.2025
105.09 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
105.05 NOK
30.10.2025
105.05 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.90 EUR
30.10.2025
8.90 EUR
30.10.2025
+7.04%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
113.58 EUR
30.10.2025
113.58 EUR
30.10.2025
+6.25%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
109.65 CHF
30.10.2025
109.65 CHF
30.10.2025
+5.64%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
114.72 EUR
30.10.2025
114.72 EUR
30.10.2025
+6.88%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
109.44 CHF
30.10.2025
109.44 CHF
30.10.2025
+5.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture