Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
120.49
EUR
17.12.2024 |
120.49
EUR
17.12.2024 |
120.49
EUR
17.12.2024 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
121.57
EUR
17.12.2024 |
121.57
EUR
17.12.2024 |
121.57
EUR
17.12.2024 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
112.98
CHF
17.12.2024 |
112.98
CHF
17.12.2024 |
112.98
CHF
17.12.2024 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
118.73
EUR
17.12.2024 |
118.73
EUR
17.12.2024 |
118.73
EUR
17.12.2024 |
+11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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