VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
120.49 EUR
17.12.2024
120.49 EUR
17.12.2024
120.49 EUR
17.12.2024
+11.58%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
121.57 EUR
17.12.2024
121.57 EUR
17.12.2024
121.57 EUR
17.12.2024
+12.51%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
112.98 CHF
17.12.2024
112.98 CHF
17.12.2024
112.98 CHF
17.12.2024
+9.49%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
118.73 EUR
17.12.2024
118.73 EUR
17.12.2024
118.73 EUR
17.12.2024
+11.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture