Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849 |
122.44
CHF
02.10.2025 |
122.44
CHF
02.10.2025 |
+7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843 |
127.06
CHF
02.10.2025 |
127.06
CHF
02.10.2025 |
+8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026 |
10.70
EUR
02.10.2025 |
10.70
EUR
02.10.2025 |
+8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616 |
9.60
CHF
02.10.2025 |
9.60
CHF
02.10.2025 |
+18.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154 |
11.16
USD
02.10.2025 |
11.16
USD
02.10.2025 |
+22.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
9.69
EUR
02.10.2025 |
9.69
EUR
02.10.2025 |
+7.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
10.12
USD
02.10.2025 |
10.12
USD
02.10.2025 |
+21.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
414.33
EUR
02.10.2025 |
414.33
EUR
02.10.2025 |
-1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
894.58
USD
02.10.2025 |
894.58
USD
02.10.2025 |
+11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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