| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550 |
183.71
USD
28.11.2025 |
183.71
USD
28.11.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725 |
124.22
USD
28.11.2025 |
124.22
USD
28.11.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910 |
137.29
EUR
28.11.2025 |
137.29
EUR
28.11.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717 |
133.94
GBP
28.11.2025 |
133.94
GBP
28.11.2025 |
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123 |
161.81
GBP
28.11.2025 |
161.81
GBP
28.11.2025 |
-2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829 |
149.83
GBP
28.11.2025 |
149.83
GBP
28.11.2025 |
-2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166 |
101.19
USD
28.11.2025 |
101.19
USD
28.11.2025 |
-3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy B (Acc)
LU2733028240 |
106.76
USD
28.11.2025 |
106.76
USD
28.11.2025 |
-3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy C (Dis)
LU2733028323 |
95.71
EUR
28.11.2025 |
95.71
EUR
28.11.2025 |
-13.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy E (Dis)
LU2733028679 |
97.62
GBP
28.11.2025 |
97.62
GBP
28.11.2025 |
-8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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