PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
125.90 CHF
04.08.2025
125.90 CHF
04.08.2025
+11.01%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
130.48 CHF
04.08.2025
130.48 CHF
04.08.2025
+11.49%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.60 EUR
04.08.2025
9.60 EUR
04.08.2025
-2.64%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.58 CHF
04.08.2025
8.58 CHF
04.08.2025
+5.54%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.89 USD
04.08.2025
9.89 USD
04.08.2025
+8.68%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.71 EUR
04.08.2025
8.71 EUR
04.08.2025
-3.22%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.98 USD
04.08.2025
8.98 USD
04.08.2025
+8.06%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
366.28 EUR
04.08.2025
366.28 EUR
04.08.2025
-12.54%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
783.36 USD
04.08.2025
783.36 USD
04.08.2025
-2.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture