Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF

Détails

ISIN LU2133135843
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
Prestataire de fonds Bruellan SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Prestataire de fonds Bruellan SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.69 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 113.67 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 129.60 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 106.10 CHF 07.04.2025
NAV * 112.69 CHF 16.04.2025
Issue Price * 112.69 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'091'886
Actifs de la classe *** 28'292'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -9.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -15.39% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.11% 10.07.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.951%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)