PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 15.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
126.26 CHF
16.07.2025
126.26 CHF
16.07.2025
+11.33%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
130.82 CHF
16.07.2025
130.82 CHF
16.07.2025
+11.78%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.29 EUR
16.07.2025
9.29 EUR
16.07.2025
-5.78%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.35 CHF
16.07.2025
8.35 CHF
16.07.2025
+2.71%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.60 USD
16.07.2025
9.60 USD
16.07.2025
+5.49%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.43 EUR
16.07.2025
8.43 EUR
16.07.2025
-6.33%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.72 USD
16.07.2025
8.72 USD
16.07.2025
+4.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
370.53 EUR
16.07.2025
370.53 EUR
16.07.2025
-11.53%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
794.63 USD
16.07.2025
794.63 USD
16.07.2025
-0.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture